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基金——基金转托管
2015-12-09 13:01:11

摘要基金转托管指基金份额持有人按基金管理人以及交易所相关规定,申请将其在某一销售机构交易账户持有的基金份额全部或部分转出并转入另一销售机构交易账户的行为。

(一)基金转托管概述

基金转托管指基金份额持有人按基金管理人以及交易所相关规定,申请将其在某一销售机构交易账户持有的基金份额全部或部分转出并转入另一销售机构交易账户的行为。分为系统内转托管和跨系统转托管两种类型:

1、“系统内转托管”指投资者将托管在某基金管理人或代销机构的开放式基金份额转托管到其他代销机构或基金管理人,或将托管在某证券经营机构的基金份额转托管到其他证券经营机构的行为。(场外→场外,场内→场内)

2、“跨系统转托管”指投资者将托管在某证券经营机构的上市开放式基金份额转托管到某基金管理人或代销机构,或将托管在某基金管理人或其代销机构的上市开放式基金份额转托管到某证券经营机构。(场外→场内,场内→场外)

(二)转托管办理流程

申请转托管的投资者须先在转入方开立基金账户,然后携带有效身份证明文件于交易时间到转出方办理转托管手续,转出的基金份额经注册登记机构确认后记入转入方基金账户。

具体办理方法参照基金公司的有关业务规则及基金代销机构的业务规则。


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